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江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行

时间:2019-11-22 13:11:50 人气:4766

 

证券代码:603693证券缩写:江苏鑫能公告编号。:2019-052

江苏新能源发展有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏新能源发展有限公司(以下简称“江苏新能源”和“本公司”)于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议。公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金安全且不影响募集资金投资项目(以下简称“募集投资项目”)正常运行的情况下。现金管理应当使用不超过6亿元人民币的临时闲置募集资金进行。上述资金可在董事会审批之日起12个月内滚动使用,并授权公司管理层在限额内使用部分闲置募集资金办理现金管理相关事宜。

上述授权即将到期。根据募集资金使用计划,2019年9月17日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证募集资金安全且不影响募集投资项目正常运行的情况下,继续使用不超过3.3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。上述资金在第二届董事会第三次会议授权到期后,有效期为12个月(即2019年10月19日至2020年10月18日),有效期内可滚动使用。公司管理层有权处理现金管理的相关事宜,并在上述金额内提取部分闲置资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准江苏新能源发展有限公司首次公开发行股票的批复》(简媜徐[2018)745号批准,公司已公开发行118,000,000元人民币普通股,发行价格为每股9.00元,共募集资金1,062,000,000.00元。扣除70,563,000.76元,不含税,实际募集资金净额为991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到达。天恒会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月27日验证本次公开发行股票募集资金的可用性,并出具了验资报告(天恒验字(2018)00049号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了募集资金专用账户,并对募集资金实行专户存储。

二.筹集资金的使用

根据公司首次公开招股说明书披露的内容,公司募集资金将用于以下项目:

单位:万元

注:本项目由江苏国鑫关允风力发电有限公司子公司实施。

截至2019年6月底,公司投资项目共募集资金3.86768亿元。结合募集投资项目的推广计划,该公司最近将部分募集资金暂时闲置。

三、以前使用的闲置募集资金实行现金管理

关于前期利用闲置募集资金实施公司现金管理的具体情况,请参见以下日期:2018年12月29日;2019年1月3日;2019年1月31日;2019年3月2日;2019年3月7日;2019年4月4日;2019年4月13日;2019年5月6日;2019年5月10日;2019年5月31日;2019年6月20日。2019年7月6日、2019年7月27日、2019年8月14日、2019年8月29日、2019年9月3日、2019年9月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司指定的信息披露媒体上公布的数字为:Pro 2018-039、2019-001、2019-005、2019-006《江苏新能源发展有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》

截至本公告发布之日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期金额为2亿元,如下表所示,不超过公司董事会批准的使用临时闲置募集资金进行现金管理的金额:

四、计划继续将部分闲置资金用于现金管理

(一)基本原则

选择安全性高、流动性好、发行人能够提供保本承诺的现金管理产品。单一产品的期限不得超过12个月。

(2)配额安排

不超过3.3亿元,可在决议有效期内滚动使用。

(3)实施模式

董事会授权公司管理层处理与现金管理相关的具体事宜,并在上述限额内募集部分闲置资金。

(四)决议的有效性

第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)。

(5)信息披露

公司将根据《上海证券交易所上市规则(2018年修订)》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

(6)对公司的影响

公司计划在不影响募集投资项目正常运行和募集资金安全的前提下,将部分临时闲置募集资金用于现金管理,有利于闲置募集资金的合理使用,提高资金使用效率,为公司和股东创造更好的效益。

V.风险分析和控制

严格按照董事会授权,公司将选择安全性高、流动性好的现金管理品种,发行人可以提供保本承诺,整体风险可控。同时,严格按照有关规定对闲置募集资金的使用进行现金管理事项的决策和管理,公司的独立董事、监事会有权监督检查资金的使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断不利因素,公司将及时分析和跟踪现金管理的进展,加强检查监督和风险控制,并采取相应措施确保募集资金的安全。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具意见

(1)独立董事的意见

在保证投资项目正常运行和募集资金安全的前提下,公司继续使用部分临时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收入,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集投资项目的正常运行,不损害公司及其股东的利益。决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们同意公司将继续使用不超过3.3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,在有效期内可滚动使用。

(二)监事会的意见

监事会认为,公司继续将部分临时闲置募集资金用于现金管理的计划是在保证募集投资项目正常运行和募集资金安全不受影响的前提下实施的。有利于闲置募集资金的合理使用和资金使用效率的提高。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,不损害公司及其股东的利益。因此,监事会同意,公司将继续使用不超过3.3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,可在有效期内滚动使用。

(三)保荐机构的验证意见

1.南京证券有限公司审验意见

经核实,南京证券有限公司认为:

公司将部分闲置募集资金用于现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事均发表了明确一致的独立意见,履行了必要的法律程序,并遵守了中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不违反投资项目募集资金的相关承诺,不影响投资项目募集资金的正常进行,不变相改变投资项目募集资金或损害股东利益。

在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,公司可以将部分闲置募集资金用于现金管理,这样可以提高资金使用效率,获得一定效益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,南京证券不反对江苏鑫能利用部分闲置募集资金进行现金管理。

2.华泰联合证券有限公司审验意见

经核实,华泰联合证券有限公司认为:

综上所述,华泰联合不反对江苏鑫能将部分闲置募集资金用于现金管理。

七.供参考的文件

(一)公司第二届董事会第十次会议决议;

(二)公司第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(四)推荐机构出具的审核意见。

特此宣布。

江苏新能源发展有限公司董事会

2019年9月18日

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